QuickBooks inclou un botó Xec rebot al registre de cada transacció passada, de manera que si un xec torna NSF, només cal que feu clic a aquest botó. La comissió del vostre banc i la vostra comissió al client s’afegeixen en una nova factura. Si preferiu crear les línies de comanda vosaltres mateixos (de manera que pugueu desglossar el càrrec al client i el càrrec del vostre banc), hi ha una solució alternativa per registrar un xec NSF i facturar al client.
Gravació d’una comprovació NSF
1
Feu clic a la icona "Rebre pagaments" a la pàgina d'inici de QuickBooks.
2
Feu clic al botó "Anterior" fins que trobeu la transacció associada al xec rebot.
3
Feu clic al botó "Comprovació rebotada". Introduïu l'import que el vostre banc us ha carregat pel xec rebot al camp de text "Comissió bancària que se us ha carregat".
4
Seleccioneu l'opció "Cobrar al client per la comissió", si voleu aplicar el vostre propi càrrec de servei al client i, a continuació, introduïu la tarifa que voleu cobrar. Feu clic a "Desa i tanca". La comissió del banc per a vosaltres i la vostra comissió per al client se sumen. QuickBooks produeix una factura per aquest càrrec total.
Solució de facturació
1
Seleccioneu "Llista d'elements" al menú Llistes de QuickBook. Feu clic al botó "Elements" i seleccioneu "Nou". Aquest serà un element buit simplement per fer un seguiment del control rebot.
2
Seleccioneu "Altres càrrecs" i poseu-lo com a títol "Comprovació rebotada". Deixeu el camp "Import" buit i seleccioneu "Cap" a la llista Codi tributari. Seleccioneu el vostre compte bancari al menú "Compte" i feu clic a "Següent".
3
Repetiu aquest mateix procés per crear un segon element de càrrec addicional anomenat "Càrrec de verificació incorrecte". Aquest element s’utilitza per fer un seguiment del càrrec rebut del xec. Deixeu l'import buit i definiu el codi tributari a "Cap". Seleccioneu un compte d'ingressos com ara "Càrrec NSF" al camp Compte. Si no teniu aquest compte, creeu-lo aquí i feu clic a "D'acord".
4
Seleccioneu "Centre de clients" al menú Clients. Feu clic a la pestanya "Clients i feines" i seleccioneu el client que ha rebotat el xec. Feu clic amb el botó dret del ratolí al nom del client i seleccioneu "Crea factures".
5
Seleccioneu l'element "Xec rebot" per a la primera línia de la factura, mitjançant l'import del xec NSF. D’aquesta manera, es reduirà el saldo bancari pel mateix import, equilibrant els llibres.
6
Utilitzeu l'element "Càrrec de xec incorrecte" a la segona línia de la factura i introduïu l'import de la comissió bancària que se us va cobrar. Creeu la factura.
